Торгівля криптовалютою: види, стратегії, правила

Дедалі частіше слово «трейдинг» стало зустрічатися в лексиконі звичайних людей, далеких від світу фінансів. З приходом криптовалют рамки в інвестиціях почали стиратися.

Тепер не потрібно бути Ворреном Баффетом або Джимом Саймонсом, щоб заробляти хороші гроші на торгівлі. Сьогодні це може робити будь-яка людина, яка має необхідні знання і навички. Криптовалюти для мільйонів людей відкрили доступ до заробітку на коливаннях ціни.

Сьогодні, спільно з експертами сайту https://cryptonisation.com, ми розберемо, що таке торгівля криптовалютою, як і де торгувати криптовалютою, чим криптотрейдинг відрізняється від стандартного і ще багато чого цікавого.

Що таке криптотрейдинг?

Криптотрейдинг – це процес купівлі та продажу криптовалют з метою отримання прибутку. Цей вид торгівлі схожий на торгівлю на традиційних фінансових ринках, таких як акції або форекс, але з використанням цифрових активів, наприклад, біткоїна, ефіріума, соляни та інших монет.

Займатися трейдингом можна на криптобіржах, наприклад, на Binance, OKX, ByBit тощо. Важливо, щоб обрана вами платформа надавала вигідні умови для торгівлі: помірні комісії, великий вибір монет, високу ліквідність, зручний торговий термінал тощо.

Які види торгівлі існують

Основна суть трейдингу зводиться до того, щоб відкрити позицію за однією ціною і закрити за іншою, більш вигідною. При цьому не обов'язково чекати зростання, можна заробити і на падінні ціни. Давайте розглянемо основні способи заробітку на трейдингу, які пропонують більшість криптобірж.

Спотова торгівля – це найпростіший і найпоширеніший вид торгівлі. Тут ви купуєте або продаєте криптовалюту за поточною ринковою ціною з миттєвим розрахунком. Наприклад, ви купуєте BTC на спотовому ринку, і ви дійсно отримуєте біткойн у свій гаманець одразу після завершення угоди.

Давайте розберемо на прикладі: ви купили 1 BTC за ціною $20 000, через тиждень монета виросла і коштує вже $21 000. Продавши біткойн, ви повернете свої $20 000 і зверху отримаєте ще $1 000.

Деривативна торгівля включає в себе торгівлю фінансовими інструментами, які засновані на вартості криптовалюти, але самі не є криптовалютою. Переважно це ф'ючерси та опціони.

Ф'ючерси – це контракти на купівлю або продаж криптовалюти в майбутньому за заздалегідь узгодженою ціною. Ви можете заробляти як на зростанні (лонг), так і на падінні (шорт) ринку. Давайте розберемо механіку лонга і шорта більш детально:

• Лонг (довга позиція): ви впевнені, що ціна біткоїна, який, наприклад, коштує $30,000, через тиждень зросте. Ви купуєте ф'ючерсний контракт на біткоїн за поточною ціною. Через тиждень ціна дійсно піднялася до $35,000. Ви продаєте контракт і заробляєте $5,000;
• Шорт (коротка позиція): ви думаєте, що ціна біткоїна впаде. Біткоїн зараз коштує $30,000, і ви продаєте ф'ючерсний контракт, маючи на увазі, що купите його дешевше в майбутньому. Через тиждень ціна впала до $25,000. Ви купуєте контракт за цією ціною і заробляєте тим самим $5,000 на різниці.

Опціони – це контракти, які дають вам право, але не обов'язок, купити або продати криптовалюту за певною ціною до певної дати.

• Кол-опціон (право купити): ви купуєте кол-опціон на біткойн із ціною виконання $30,000, термін дії – тиждень. Ціна біткойна піднімається до $35,000. Ви використовуєте опціон і купуєте біткойн за $30,000, а потім продаєте його за $35,000, заробляючи $5,000;
• Пут-опціон (право продати): ви купуєте пут-опціон на біткойни з ціною виконання $30,000, термін дії – один місяць. Ціна біткойна падає до $25,000. Ви використовуєте опціон і продаєте біткойн за $30,000, хоча на ринку він коштує $25,000, заробляючи $5,000 на різниці.

Маржинальна торгівля дозволяє торгувати на позикові кошти на спотовому ринку, що збільшує вашу купівельну спроможність. Наприклад, якщо у вас є 1 біткоїн, біржа може надати вам додаткові кошти, щоб ви могли торгувати так, наче у вас є 2 біткоїни. Однак це збільшує і ризики: якщо ринок рушить проти вас, ви можете втратити більше, ніж спочатку вклали. З маржинальною торгівлею потрібно бути особливо уважним.

Які стратегії трейдингу існують?

Торгових стратегій існує величезна кількість, і кожен трейдер намагається створити щось своє, унікальне. І все-таки давайте розглянемо три найпоширеніші з них:

1. Денна торгівля: трейдери купують і продають криптовалюту протягом одного дня, ґрунтуючись на короткострокових змінах ціни. Це вимагає постійного моніторингу ринку і швидких реакцій на зміни цін.
2. Холдинг: ця стратегія полягає в купівлі криптовалюти і довгостроковому утриманні її до досягнення мети ціни. Трейдери, які дотримуються цієї стратегії, зазвичай вірять у довгостроковий потенціал обраної криптовалюти.
3. Скальпінг: це стратегія, за якої трейдери укладають велику кількість угод за короткий проміжок часу, заробляючи на невеликих змінах цін. Скальпери зазвичай використовують високочастотні торгові алгоритми і маржинальне кредитування для збільшення своїх прибутків.

Кожна зі стратегій має свої підводні камені, які спливають лише при поглибленому вивченні. Трейдер, який досконало опанував будь-яку з цих стратегій, може заробляти хороші гроші, але на це знадобляться роки і багато нервів 🙂.

Правила грамотної торгівлі

Сувора статистика свідчить, що якщо непідготовлена людина вирішить полізти в трейдинг, найімовірніше, вона втратить свій депозит. Щоб не піймати облизня, дотримуйтеся цих кількох порад про те, як торгувати криптовалютою – це спростить ваше життя.

Д – Диверсифікація

Не вкладайте всі кошти в одну криптовалюту. Розділіть інвестиції між кількома активами, щоб знизити ризик втрат. Включіть до портфеля як більш стабільні криптовалюти (наприклад, біткоїн, ефір), так і перспективні альткоїни.

Ризик Менеджмент

Встановлюйте стоп-лоси і тейк-профіти, щоб автоматично закривати позиції при досягненні певного рівня збитку або прибутку. Не інвестуйте більше, ніж можете дозволити собі втратити. Визначте для себе розмір допустимого ризику на кожну угоду.

Тримайте себе в руках

Уникайте імпульсивних рішень під впливом страху або жадібності. Дотримуйтесь заздалегідь розробленої торгової стратегії. Записуйте свої угоди й аналізуйте їх, щоб вчитися на помилках і покращувати свої навички. Ринок любить холодну голову.

Грамотний аналіз

Застосовуйте методи технічного аналізу для визначення точок входу і виходу з позицій на основі історичних даних і графіків. Оцінюйте фундаментальні показники криптовалюти (розробники, технології, партнерства) для довгострокового прогнозування її потенціалу. Переглядайте новини, фінансові показники, адже саме ці фактори безпосередньо впливають на котирування активів.

Висновок

У цій статті ми розібрали, де торгувати криптовалютою, що таке торгівля криптовалютою, і як торгувати криптовалютою. На відміну від традиційного фінансового ринку, криптовалюта набагато волатильніша. Сьогодні все може зростати, а вже завтра ціни можуть летіти вниз без зупинки. Торгівля криптовалютою може принести хороші гроші. Однак, перш ніж прийняти рішення, тримайте в голові статистику: 98% новачків, які коли-небудь приходили в цю сферу, так і не змогли зробити трейдинг постійним джерелом заробітку.