Знаючи, яка ціна Біткоїна на ринку зараз і якою вона може стати через час – це можливість для прибутку. При цьому криптоіндустрія пропонує багато способів, як заробляти на зміні котирувань. Один із найпопулярніших варіантів – ф'ючерсна торгівля.
Знаючи, яка ціна Біткоїна на ринку зараз і якою вона може стати через час – це можливість для прибутку. При цьому криптоіндустрія пропонує багато способів, як заробляти на зміні котирувань. Один із найпопулярніших варіантів – ф'ючерсна торгівля. Спотові ETF та криптоф'ючерси позитивно впливають на розвиток ринку крипти, а також сприяють його більш широкому прийняттю серед користувачів.
Як можна використовувати ф'ючерси криптовалют?
Серед найпоширеніших варіантів застосування ф'ючерсних контрактів виділяють такі:
- Короткострокові торги на спотовому ринку.
- Торги із використанням кредитного плеча.
- Хеджування ризиків.
Курс криптовалюти постійно змінюється, через що довгострокові покупки ф'ючерсів не затребувані. Кожен ф'ючерсний договір має конкретний термін дії, тому далекі перспективи зниження ринку майже неможливо хеджувати, якщо не купувати постійно нові ф'ючерси з більш далеким терміном виконання.
- Короткострокові торги.
В цьому разі спекулятивні дії здійснюються у короткостроковій перспективі, щоб отримати максимум прибутку. Ф'ючерсна торгівля робить трейдинг-стратегію більш гнучкою до умов, що постійно змінюються. В рамках одного дня можна використовувати стратегію скальпінгу – закриття десятків чи сотень угод на одному рахунку за короткий проміжок часу. Додатково можна використовувати кредитне плече, якщо ціна Біткоіна на сьогоднішній день дозволяє заробити.
- Особливості торгівлі із кредитним плечем.
Це інструмент, у якому торгівля ведеться з допомогою позикових активів. Від користувача потрібно внести лише частину капіталу для угоди, а залишок покриває біржа за певний відсоток від угоди. Розмір плеча на ф'ючерси на криптовалюту може змінюватись від х2,5 до х100 і більше. Але якщо вартість монети почне рухатись у протилежний бік, то ви швидше втратите свій капітал.
- Хеджування ризиків.
Якщо ви переживаєте, що у криптовалют курс може знизитися, то можна відкрити ф'ючерс на всю суму інвестиційного портфеля. При просіданні ціна продажу крипти за контрактом покриє втрати від обвалу котирувань цифрових монет. Іншими словами, криптоф'ючерс використовується в короткостроковій перспективі, щоб компенсувати потенційні збитки та заробити на зниженні ціни криптовалюти.
Переваги та недоліки ф'ючерсної торгівлі
Такий фінансовий інструмент дає чудові перспективи під час торгівлі криптовалютами. Але разом з тим він може не лише знизити ризики за допомогою хеджування, а й підвищити їх при залученні кредитного плеча. Біткоїн ф'ючерс має такі переваги:
- Можливість розпочати торгівлю за невеликого капіталу.
- Більше варіантів для гнучкої торгової стратегії.
- Хеджування портфеля, щоб мінімізувати втрати.
- Висока прибутковість за умови успішної торгівлі та використання кредитного плеча.
- Висока ліквідність – обсяг торгівлі ф'ючерсами дуже високий.
Але важливо врахувати деякі ризики. Висока прибутковість за рахунок застосування кредитного плеча також пов'язана із суттєвими ризиками. Якщо брати кредитне плече х100, то у разі негативної ситуації на крипторинку ви зіткнетеся з повним обнулінням портфеля. Початківцям не варто розглядати для себе криптоф'ючерси, тому що спочатку потрібно розібратися в основах руху ринку. Інвесторам-початківцям оптимально вибирати для себе стратегію HODL – купівля і довгострокове зберігання BTC, поки у Біткоіна ціна в доларах не зросте до бажаної позначки.